Metinvest B.
V. (Нідерланди), материнська компанія гірничо-металургійної групи "Метінвест", повністю погасила єврооблігації на $428 млн зі ставкою 8,5% річних, термін сплати за якими настав 23 квітня 2026 року.
група успішно завершила погашення облігацій 2026 року. Погашення здійснено завдяки власному грошовому потоку, зокрема, за рахунок оптимізації оборотного капіталу, - наводяться слова СЕО Групи Метінвест Юрія Риженкова в повідомленні на сайті в четвер.
CEO нагадав, що на сьогоднішній день "Метінвест" повністю погасив вже три випуски облігацій млрд.
з поліпшенням ринкових умов Метінвест і далі розглядатиме можливості залучення фінансування на ринках боргового капіталу відповідно до своїх потреб. Це погашення підтверджує дисциплінований підхід групи до системи фінансового управління і послідовне виконання зобов'язань перед стейкхолдерами, – підкреслив Риженков.05: 3 скоротила загальний борг на 15% - з $1,705 млрд до $1,441 млрд і повинна заплатити за ним в 2026 році $470 млн, з яких $428 млн - за єврооблігаціями-2026 (сума виплат приведена без нарахованих відсотків, зборів, комісій і дисконтів, зобов'язань).
У 2027 році "Метінвест" повинен сплатити $351 млн, з яких $332 млн за облігаціями-2027 зі ставкою 7,65% річних, у 2028 році - $18 млн, а в 2029 році - $550 млн, з яких $520 млн річних.
у структурі боргу на кінець минулого року частка євробондів становила 88%, фінансування капітальних інвестицій - 5%, торговельне фінансування - 2%, решта - 5%.
