Metinvest B.
V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", полностью погасила еврооблигации на $428 млн со ставкой 8,5% годовых, срок уплаты по которым наступил 23 апреля 2026 года.
Группа успешно завершила погашение облигаций 2026 года условиях войны. Погашение осуществлено благодаря собственному денежному потоку, в частности, за счет оптимизации оборотного капитала, - приводятся слова СЕО группы Метинвест Юрия Рыженкова в сообщении на сайте в четверг.
CEO напомнил, что на сегодняшний день "Метинвест" полностью погасил уже три выпуска облигаций млрд.
С улучшением рыночных условий Метинвест и далее будет рассматривать возможности привлечения финансирования на рынках долгового капитала в соответствии со своими потребностями. Это погашение подтверждает дисциплинированный подход Группы к системе финансового управления и последовательное выполнение обязательств перед стейкхолдерами, – подчеркнул Рыженков.05:3 сократила общий долг на 15% - с $1,705 млрд до $1,441 млрд и должна заплатить за ним в 2026 году $470 млн, из которых $428 млн - по еврооблигациям-2026 (сумма выплат приведена без начисленных процентов, сборов, комиссий и дисконтов, обязательств).
В 2027 году "Метинвест" должен уплатить $351 млн, из которых $332 млн по облигациям-2027 со ставкой 7,65% годовых, в 2028 году - $18 млн, а в 2029 году - $550 млн, из которых $520 млн годовых.
В структуре долга на конец прошлого года доля евробондов составляла 88%, финансирование капитальных инвестиций - 5%, торговое финансирование - 2%, остальное - 5%.
